Kaip susigrąžinti 1C skolą organizacijai. Užskaita tarp organizacijų

Dažnai susidaro situacija, kai reikia koreguoti tarpusavio atsiskaitymus su sandorio šalimis. Tiekėjo ar pirkėjo duomenys gali nesutapti su mūsų organizacijos duomenimis ir atvirkščiai. Tai gali atsirasti dėl:

buhalterinės apskaitos klaidos;
kai buhalterijai buvo perduota neteisinga informacija;
beviltiškų skolų nurašymas pasibaigus senaties terminui;
duomenų pasikeitimai, kaip susitarė šalys;
jei reikia perleisti skolą kitam asmeniui ir pan.

Tokios situacijos paprastai nustatomos atliekant.

Šiame straipsnyje noriu parodyti nuoseklias instrukcijas, kaip koreguoti skolą 1C 8.3 Apskaita.

Tarkime, turime tokią situaciją:

atskaitingas asmuo - organizacijos darbuotojas už tam tikrą laikotarpį sumokėjo ryšio paslaugų teikėjui iš anksto (iš anksto) 3500 rublių.

Teikėjas išdavė sertifikatus už 4 460,40 rublių. Bet galiausiai paaiškėjo, kad pastarąjį mėnesį paslaugos mums nebuvo suteiktos pilnai, o išduotas aktas buvo pasirašytas ir užregistruotas visai 1522,20 rublių sumai. Mokėtinos sumos sudarė 960,40 rublių.

Tuo įsitikinkime sugeneruodami ataskaitą „ “ su mums reikalingų organizacijų pasirinkimu:

Pabandykime taisyti esamą situaciją.

Dokumentas Skolos koregavimas 1C

Skolai patikslinti „Įmonės apskaitoje“ 8.3 yra to paties pavadinimo dokumentas „Skolos tikslinimas“. Jis sukuriamas grupės „Atsiskaitymai su sandorio šalimis“ skiltyje „Pirkimai“ arba „Pardavimas“:

Gaukite 267 vaizdo įrašų pamokas 1C nemokamai:

Eikime į šį skyrių ir spustelėkite mygtuką „Sukurti“.

Sukurto dokumento formoje nurodome:

Organizacija.
Operacijos tipas: mūsų pavyzdyje tai bus skolos nurašymas „Skolos nurašymas“.
Nurašykite: „Skola tiekėjui“.
, pagal kurią koreguojame tarpusavio atsiskaitymus.

Trumpai papasakosiu apie operacijų tipus, daug kas priklauso nuo jų:

Avansų atsiskaitymas. Turite pasirinkti, ar reikia atsižvelgti į avansų sumas tarpusavio atsiskaitymams.
Skolos kompensavimas. Pasirinkus tokio tipo sandorį, gauname galimybę koreguoti tarpusavio atsiskaitymus nuo tiekėjo skolos mūsų organizacijai ar trečiajai šaliai.
Skolos perkėlimas.Ši parinktis leidžia pervesti skolą iš vieno pirkėjo ar tiekėjo kitam, taip pat pervesti avansų sumas. Be to, galite perkelti skolas tarp sutarčių.
Skolų nurašymas. Atsižvelgiant į tai Pasirinkus operacijos tipą, mokėtinos ar gautinos sumos tiesiog nurašomos į pajamų arba sąnaudų sąskaitą.

Lentelinėje dokumento dalyje, skirtuke „Tiekėjo skola (mokėtos sąskaitos)“ spustelėkite mygtuką „Pildyti“. Programa užpildys lentelės dalį dokumentais, kurie sudaro mokėtinas sumas. Kadangi mus domina tik paskutinis dokumentas, visus kitus tiesiog pašalinsime iš sąrašo. Norėdami pasirinkti vieną dokumentą, galite naudoti mygtuką „Pridėti“.

Gavau štai ką:

Pradėkime taisyti skirtumą. Tai padaryti labai paprasta, pataisykime apskaičiuotą sumą iki reikiamos sumos, ty 960,40. Stulpeliai „Suma“ ir „Suma NU“ pasikeis automatiškai:

Dokumentų skirtuke „Nurašymo sąskaita“ atitinkamai nurodome nurašymo sąskaitą 91.01 ir antraštę iš katalogo „Kitos pajamos ir išlaidos“ „Gautinų (mokėtinų) sumų nurašymas“.

Skelbimai skolai nurašyti 1C 8.3

Eikite į skyrių Skirtuke „Skaičiavimai“ pažymėkite žymą „Planuoti mokėjimus iš pirkėjo“:

Pardavimai (aktai, sąskaitos faktūros);
OS perkėlimas;
Nematerialiojo turto perdavimas;
Gamybos paslaugų teikimas;

Sukuriame naują dokumentą, pvz. „Prekių pardavimas (sąskaita)“. Tada spustelėkite nuorodą „Skaičiavimai“ ir lauke „Apmokėjimas iki“ nurodykite datą:

Jei visoms sandorio šalims nustatytas vienas mokėjimo laikotarpis, 1C 8.3 galite sukonfigūruoti numatytąją vertę. Norėdami tai padaryti, eikite į skyrių Pardavimas – Nustatymai – Kliento mokėjimo sąlygos.

3 veiksmas. „Klientų skolų“ ataskaita

Kitas žingsnis – sugeneruoti klientų pradelstų skolų ataskaitą, atsižvelgiant į mokėjimo laikotarpį. Eikite į skyrių Vadovui – Atsiskaitymai su pirkėjais – Pirkėjų skola pagal skolos sąlygas.

Iš ataskaitos matome, kad 2016 m. gegužės 21 d. pirkėjas turi 2 264 455 rublių nesumokėtą skolą iki 7 dienų:

4 veiksmas: priminimas apie neapmokėtą sąskaitą

Priminimus apie neapmokėtas sąskaitas sugeneruosime naudodami asistentą „Numatomas mokėjimas iš klientų“.

Asistentas leidžia ne tik sugeneruoti ataskaitą apie esamas sandorio šalių skolas, bet ir priminti sandorio šalims apie būtinybę apmokėti sąskaitas.

Pardavimas – Atsiskaitymai su sandorio šalimis – Numatomas pirkėjų mokėjimas:

Mygtuku galite išsiųsti laišką iš 1C 8.3 su priminimu <Напомнить>:

Mokėjimų tiekėjams planavimas

Visų pirma, turite sukonfigūruoti 1C 8.3 programą, kad atsirastų mokėjimų tiekėjams planavimo funkcija.

1 veiksmas. Programos funkcijų nustatymas

Eikite į skyrių Svarbiausia yra nustatymai - funkcionalumas. Skirtuke „Skaičiavimai“ pažymėkite langelį „Planuoti mokėjimus tiekėjams“:

2 veiksmas. Dokumentuose įveskite mokėjimo terminą

Kvitas (aktai, sąskaitos);
Papildomos kvitas išlaidos;
Nematerialiojo turto gavimas;
Sąskaita iš tiekėjo.

Sukurkime naują dokumentą, pvz. „Kvitas: prekės, paslaugos, komisiniai“. Spustelėkite nuorodą „Skaičiavimai“ ir laukelyje „Mokėjimo terminas“ įveskite duomenis:

Jei visoms sandorio šalims nustatytas vienas mokėjimo terminas, galite konfigūruoti numatytąją vertę. Norėdami tai padaryti, turite eiti į skyrių Pirkimai – Nustatymai – Mokėjimo sąlygos tiekėjams.

3 veiksmas. Praneškite „Skola tiekėjams“

Atsižvelgdami į mokėjimo terminą, sugeneruosime ataskaitą 1C 8.3 apie pradelstas skolas tiekėjams. Norėdami tai padaryti, eikime į skyrių Vadovui – Atsiskaitymai su tiekėjais – Skola tiekėjams pagal skolos sąlygas.

Iš ataskaitos matome, kad 2016 m. birželio 15 d. yra tiekėjui iki 7 dienų nesumokėta 202 098,00 RUB skola:

4 žingsnis. Skolų tiekėjams apmokėjimas

Naudodamiesi „Mokėjimas tiekėjams“ asistentu, generuosime mokėjimo nurodymus apmokėjimui.

Asistentas suteikia galimybę sugeneruoti esamų skolų sandorio šalims ataskaitą, sudaryti mokėjimo nurodymus ar pakeisti nustatytą mokėjimo laikotarpį.

Asistentą rasite skiltyje Bankas ir kasa – Mokėjimo pavedimai – Mygtukas „Mokėti“ – Prekės ir paslaugos:

Mokėjimo nurodymus galite atlikti naudodami pasirinktas eilutes naudodami mygtuką <Создать платежные поручения>:

Jei vienam tiekėjui vienu metu nurodysite kelias skolas, asistentas sugeneruos vieną „Mokėjimo nurodymo“ dokumentą visai skolos sumai.

|
dirbti su malonumu ir visapusiškai suprasdamas 1C funkcionalumą 8.3

Į kursų programą įtraukėme labai daug praktinių testų ir užduočių, kurios leis be jokių abejonių pasipraktikuoti, tobulinti įgūdžius ir sėkmingai pradėti dirbti 1C Accounting 3.0 (8.3).

Įvertinkite šį straipsnį:

Lauke Operacijos tipas galima pasirinkti šiuos tipus:

Avansinių mokėjimų užskaitymas – skirtas kompensuoti sandorio šalims išduotus avansus;
Skolos įskaitymas – skolos, sandorio šalies ar trečiosios šalies įskaitymas;
Skolos pervedimas – tarnauja skolos perleidimui, įskaitant pagal sutartis, sąskaitas ir dokumentus;
Skolų nurašymas – naudojamas nurašyti organizacijos blogas skolas, tiek gautinas, tiek mokėtinas sumas;
Kiti koregavimai – skirti koreguoti gautinas ir mokėtinas sumas tarp sandorio šalių ir sąskaitų:

Skolos koregavimas užskaitant avansus Operacija „Avansų užskaitymas“ naudojama sandorio šalims išduotiems avansams kompensuoti.

Užskaitymas pagal 1C 8.3 su dokumento skolos koregavimu

Norėdami tai padaryti, užpildykite privalomus skolos derinimo dokumento laukus:

Operacijos pobūdis – skolos nurašymas;
Nurašymas – pasirinkite reikiamą skolą:

Tarkime, 1C 8.3 reikia nurašyti tiekėjui mokėtinas sąskaitas: Užpildykite tiekėjo (kreditoriaus) laukelius. Mūsų atveju tai yra „Vega-Trans“. Norėdami užpildyti skirtuko Skola tiekėjui (mokėtinai sąskaita) lentelę, spauskite mygtuką Pildyti arba užpildykite rankiniu būdu mygtuku Pridėti: Skirtuke Nurašymo sąskaita užpildykite atitinkamą skolos nurašymo sąskaitą Pajamos. arba išlaidos: Sukurkite balansą: Kiti skolos koregavimai Operacija Kiti 1C 8.3 koregavimai taikomi gautinoms ir mokėtinoms sumoms tarp sandorio šalių ir sąskaitų.

Skolos koregavimas pagal 1C 8.3: užskaita

Dėmesio

Atsakymai į klausimus apie 1C programas Klausimas: Kaip koreguoti skolą įskaitant „1C: Apskaita 8“ (3.0 red.)? Atsakymas: Atsiskaitymai pagal susitarimą (įskaita) Tarpusavio reikalavimų su sandorio šalimi įskaitymas Užskaitymą patartina atlikti tarp sandorio šalių, turinčių tos pačios rūšies priešpriešinius reikalavimus (tarp sandorio šalių sudarytos dvi sutartys) su įsipareigojimais. Įskaitymas – tai vienašalis sandoris, kuriam pakanka vienos šalies pareiškimo. Jei pageidaujama, įskaitymas gali būti įforminamas dvišaliu aktu.

Norėdami atlikti skolų mokėjimo operacijas programoje 1C: Apskaita 8, atlikite šiuos veiksmus (Pav.

Penki būdai koreguoti skolą 1c (8.3 versija)

Sukurkite užskaitą 1C 8.3 apskaitos programoje. Jei organizacija turi skolą sandorio šaliai-tiekėjui, ji gali teikti paslaugas kitai sandorio šaliai arba tiekti prekes mainais už skolą. Taip pat pirkėja sandorio šalis gali teikti paslaugas ar prekes už savo skolą.

Norint teisingai parodyti tokias operacijas apskaitoje, būtina atlikti užskaitos procedūrą. 1C 8.3 užskaitos procesas yra automatizuotas ir atliekamas naudojant standartinį dokumentą „Skolos koregavimas“. Užskaitymas 1C 8.3 tarp sandorio šalių susitarimų Pavyzdys.

Mūsų organizacija tiekėjui skolinga 88 500 rublių. už medžiagų tiekimą. Norėdami padengti skolą, tiekėjui suteikėme paslaugų už 70 800 RUB. Atsiskaitymas turi būti atliktas. Sukurkime programoje „Skolos tikslinimo“ dokumentą (žr.
skyrių „Pirkimai“ arba skyrių „Pardavimas“, poskyrį „Atsiskaitymai su sandorio šalimis“).

Skolos tikslinimas 1C 8.3 apskaitoje

Norėdami tai padaryti, skolos koregavimo dokumente pasirinkite Operacijos tipas – Avansų užskaitymas: Tarkime, kad Comfort Service organizacija pirkėjui suteikė paslaugą „Monolitas“ už 70 000 rublių. Tokiu atveju organizacijai „Comfort Service“ reikia užskaityti organizacijos „Invema“ avansinį mokėjimą už Monolito organizaciją pagal raštą: Pagal skolos derinimo dokumento pavyzdį užpildykite laukelius:

Užskaitykite avansinį mokėjimą – pasirinksime prieš Pirkėją;
Už skolą – iš Trečiosios šalies mūsų organizacijai;
Skaičius įvedamas automatiškai;
Data – atsiskaitymo data;
Pirkėjas (kreditorius) - pagal pavyzdį tai yra Invemos mokėtojas;
Trečiasis asmuo (Skolininkas) - Monolit pirkėjas.

Buhalterinė informacija

Pagal pavyzdį 3 149,89 rubliai sumai: Užregistravę dokumentą matome sugeneruotas užskaitymo operacijas: Jei sukursime 60, 62 sąskaitų balansą, pamatysime atspindėtą užskaitą 1C 8.3: Toliau atsispausdiname užskaitos aktas: skolos koregavimas pervedant skolą Koreguojant skolą pagal 1C 8.3, skolos perleidimas yra skirtas skolai perleisti, įskaitant pagal sutartis, sąskaitas ir dokumentus. Apsvarstykime galimybę perkelti skolą į 1C 8.3. „Comfort Service“ įmonė perka prekių iš „Monolit“ už 118 000,00 rublių: sandorio šalis „Monolit“ raštu prašo sumokėti „Comfort Service“ gautinas sumas 118 000,00 rublių.

Užskaitymas 1C apskaitoje 8.3

Svarbu

Su savo sandorio šalimi sukūrėme 4 tūkstančių rublių užskaitos sandorį. Lygiai taip pat galite užsiimti su pirkėju. Vienintelis skirtumas yra kituose dokumento antraštės parametruose.

Užskaita tarp organizacijų Kaip pavyzdį apsvarstykite situaciją, panašią į aprašytą aukščiau. Mūsų organizacija taip pat įsigijo 3 biuro kėdes už 6 tūkst. rublių iš bendrovės „Akvilon-Trade“. Vejos pjovimo paslaugą teikėme tik kitai įmonei – „Sweet Dreams Ltd“.
Tarkime, kad jie turi tą patį savininką ir mums su suteikta paslauga reikia sumokėti dalį skolos už kėdžių pirkimą. Šiame pavyzdyje dokumento pildymas bus beveik identiškas ankstesniam. Išsamios informacijos „Dėl skolos“ vertės nurodykite „Mūsų organizacijos trečioji šalis“.
Dabar turėsite pasirinkti dvi sandorio šalis vienu metu: tiekėją ir trečiąją šalį.

Kaip koreguoti skolą per 1s 8.3

Taip pat galima pervesti skolas tarp sudarytų sutarčių. — Skolų nurašymas. Pasirinkus tokį operacijos tipą, gautinos ar mokėtinos sumos nurašomos į sąnaudų arba pajamų sąskaitą. Mūsų dokumento lentelės dalyje, skirtuke „Tiekėjo skola (mokėtos sąskaitos)“ turite spustelėti mygtuką „Užpildyti“.

Informacija

Tada programinės įrangos produktas užpildys lentelės dalį reikalingais dokumentais, kurie sukuria mokėtinas sąskaitas. Kadangi mums įdomus tik paskutinis dokumentas, visi kiti turi būti išbraukti iš sąrašo. Norėdami pasirinkti vieną dokumentą, galite naudoti mygtuką „Pridėti“.

Dėl to gavome šiuos dalykus: 3 ekranas O dabar ištaisykime skirtumą. Tai padaryti labai paprasta: ištaisykite skaičiavimo sumą iki reikiamos sumos, ty 960,40.

1C 8.3 dokumente apie užskaitą yra du skirtukai, atspindintys dokumentų, kuriuose buvo sudarytos mokėtinos (mūsų) ir gautinos (mums) sąskaitos, sąrašą. Duomenis galite pildyti rankiniu būdu arba automatiškai. Norėdami automatiškai užpildyti, spustelėkite mygtuką „Užpildyti“ norimame skirtuke ir pasirodžiusiame meniu pasirinkite atitinkamą elementą.

Abu skirtukai užpildomi atskirai, tačiau sąsaja yra ta pati. Pirmajame skirtuke pasirodė 6 tūkstančių rublių biuro kėdžių pirkimo dokumentas. Antrasis – vejos pjovimo paslaugų suteikimas už 4 tūkst.
Sumos skiriasi ir tai matosi formos apačioje (- 2 tūkst. rublių). Siekdami užtikrinti teisingą atsiskaitymą, savo skolą tiekėjui patikslinsime pirmame skirtuke. Vietoj 6 tūkstančių rublių nustatykime 4 tūkstančius. Toliau dokumentą įrašysime ir paskelbsime.
Blogų skolų nurašymas; — informacijos pasikeitimai šalių susitarimu; — Klaidos įvedus apskaitą; — Tuo atveju, kai buhalterijai buvo perduoti neteisingi duomenys; — Reikia perkelti skolą ir pan. Beveik visais atvejais tokios situacijos iškyla susitaikymo akto atveju. Šioje medžiagoje norime parodyti, kaip „1C 8.3 - Apskaita“ galite koreguoti skolą. „1C“: skolos atsiradimo pavyzdys Tarkime, turime tokią situaciją: atskaitingas asmuo - įmonės darbuotojas - sumokėjo paslaugų teikėjui už ryšio paslaugas iš anksto už tam tikrą laikotarpį - 3500 rublių. Teikėjas parodė dokumentus už 4 460,40 rublių.

Kartais pasitaiko situacijų, kad organizacija turi skolą kitai šaliai tiekėjui. Tokiu atveju, mokėdami skolą, galite teikti paslaugas kitai sandorio šaliai arba tiekti prekes. Tas pats pasakytina ir apie pirkėjo sandorio šalį. Siūlome apsvarstyti, kaip teisingai įforminti skolos įskaitymo procedūrą programoje 3.0, kad ji būtų teisingai atvaizduota apskaitoje.

Pažvelkime į keletą variantų: tarpusavio atsiskaitymai tarp sandorio šalių, skolos perkėlimas tarp sandorio šalių ir sutarčių bei kreditoriaus ar skolininko skolos nurašymas. Skolas pagal sandorio šalis galite peržiūrėti „Sąskaitos balanso“ ataskaitoje. Jis yra meniu skirtuko „Ataskaitos“ skiltyje „Standartinės ataskaitos“.

Norėdami sugeneruoti ataskaitą, turite įvesti intervalą, kuriam norite nustatyti mokėjimo neatitikimą, ir pasirinkti sąskaitos numerį. Šiuo atveju 62 (atsiskaitymai tarp pirkėjų ir klientų).

Atsiskaitymai tarp sandorio šalių

Atsiskaitymas pagal 1C 8.3 yra atliekamas naudojant standartinį dokumentą „Skolos koregavimas“. Jį galite rasti meniu skyriuose „Pardavimas“ arba „Pirkimai“, abiem atvejais „Atsiskaitymai su sandorio šalimis“ poskyrio „Skolos koregavimas“ punkte:

Apsvarstykime galimybę užpildyti dokumentą.

Pažiūrėkime, kaip, priklausomai nuo nurodyto operacijos tipo, keisis apatinių laukelių užpildymas. Spustelėkite, programa siūlo pasirinkti: avansų įskaitymas, skolos įskaitymas, skolos perleidimas, skolos nurašymas ir kiti patikslinimai.

Renkamės pirmąjį tipą – išankstinį apmokėjimą. Antrame laukelyje „Avansinis kredito mokėjimas“ galite pasirinkti pirkėją arba tiekėją.

Priklausomai nuo jūsų pasirinkimo, laukelyje „Dėl skolos“ nurodykite, kam įskaitytas avansas: mūsų organizacija tiekėjui / mūsų organizacija trečiajai šaliai arba pirkėjas mūsų organizacijai / trečioji šalis mūsų organizacijai:

Kitas operacijos tipas yra skolos įskaitymas, kuris pildomas taip pat, kaip ir išankstinio mokėjimo įskaitymas. Antrame laukelyje nurodome kam: pirkėjui ar tiekėjui. Trečiajame taip pat pasirenkame: mūsų organizaciją prieš tiekėją / pirkėją arba mūsų organizaciją prieš trečiąją šalį.

Pasirinkus operacijos tipą „Skolos pervedimas“, laukelis „Pervedimas“ pasirodo aktyvus ir išskleidžiamajame lange pasirenkame kur: pirkėjo skola, pirkėjo avansai, tiekėjo skola, tiekėjo avansai.

Ir paskutinis operacijos tipas yra „Kiti koregavimai“, čia galima atlikti absoliučiai bet kokius veiksmus, susijusius su tarpusavio atsiskaitymais. Naudodami šį elementą galite sutvarkyti visus keturis anksčiau aprašytus tarpusavio atsiskaitymus. Norėdami tai padaryti, turite užpildyti laukus reikiamais duomenimis.

Perkelsime skolą iš vienos sandorio šalies-pirkėjo kitam. Užpildykite laukus:

Operacijos tipas – skolos pervedimas;

Perdavimas – pirkėjo skola;

Mes praleidžiame numerį ir datą, nes jie sugeneruojami automatiškai po dokumento paskelbimo;

Pirkėjas (skolininkas) – pasirinkite sandorio šalį, iš kurios reikia pervesti skolą;

Naujas pirkėjas yra sandorio šalis, kuriai perleidžiame skolą.

Dabar spustelėkite mygtuką „Užpildyti“ ir pasirinkite „Užpildyti tarpusavio atsiskaitymo likučius“:

Lentelės dalis buvo užpildyta pagal įvestą informaciją. Rodoma sandorio šalies sutartis, atsiskaitymo dokumentas, suma ir apskaitos sąskaita.

Turite užpildyti eilutę „Nauja sutartis“, tai yra pasirinkti sutartį, į kurią pervedate skolą, ir paskelbti dokumentą. Dabar turite atsispausdinti „Savitarpio atsiskaitymo aktą“ naudodami mygtuką viršutiniame skydelyje ir pateikti jį pasirašyti.

Skolos pervedimą galite peržiūrėti balanse. Jis pasitraukė iš vienos sandorio šalies, o iš kitos susidarė:

Dabar pažiūrėkime, kaip nurašyti skolą naudojant tą patį „Skolos tikslinimo“ dokumentą. Sukurkite naują dokumentą ir užpildykite laukus:

Operacijos tipas – pasirinkti skolos nurašymą;

Nurašyti – pirkėjo skola;

Skaičius ir data – generuojami automatiškai, praleisti;

Pirkėjas (skolininkas) – sandorio šalis, nuo kurios bus nurašyta skola;

Lentelės skiltyje spustelėkite „Užpildyti“.

Programa parodys visus dokumentus, už kuriuos yra skolų. Būtina nurodyti sąskaitą, į kurią pašalinsime skolą. Eikite į skirtuką „Nurašymo sąskaita“ ir įveskite gautinų sumų nurašymo sąskaitos numerį:

Jei organizacija turi rezervų abejotinoms skoloms, turite pasirinkti 63 sąskaitą (rezervas abejotinoms skoloms). Jei tokie rezervai nesudaromi, bus nurašomi 91.02 sąskaitoje (kitos išlaidos).

Laukeliuose „Kitos pajamos ir išlaidos“ ir „Realizuojamas turtas“ savo nuožiūra galite nurodyti reikiamą informaciją. Mes tai atliekame. Dabar spaudžiame skydelio „Rodyti operacijas ir kitus dokumentų judėjimus“ nedidelį mygtuką ir pamatome, kad pagal patikslinimo dokumentą buvo sugeneruota operacija: Dt 91,02 Kt 62,01 – skolos nurašymas.

Jei nurašymas vyksta pagal kelis dokumentus, tada kiekvienam dokumentui generuojami įrašai.

Nurašymą galite patikrinti sąskaitos balanse.

Taip pat galite peržiūrėti bendrame balanse:

Norėdami jį sukurti, čia reikia nurodyti datos intervalą ir nustatymuose pažymėti varnelę „Pagal subsąskaitas“. Formavimas. Ataskaitoje bus rodoma informacija apie sąskaitas: 91.02 – skola atsirado ir 62.01 – skolos nėra.

Dažnai viena organizacija turi skolų kitai. Šią skolą galima grąžinti ne tik grynaisiais. Pavyzdžiui, skolininkų organizacija gali prieš ją teikti bet kokias paslaugas.

Šiame straipsnyje apžvelgsime, kaip 1C 8.3 programoje atspindėti, kaip atlikti užskaitą tarp sutarčių su viena organizacija ir su skirtingomis sandorio šalimis.

Panagrinėkime pavyzdį, kai mūsų įmonė iš tiekėjo užsakė 3 biuro kėdes už 6 tūkst. rublių, bet dar nesumokėjo už šį pristatymą. Po kurio laiko suteikėme vejos pjovimo paslaugas už 4 tūkst. Programoje būtina užskaityti ir sumažinti skolą iki 2 tūkstančių rublių.

Įskaitymo aktus galite rasti 1C meniu „Pirkimai“ arba „Pardavimas“ pasirinkite elementą „Skolos koregavimas“.

Prieš jus atsidarys visi anksčiau įvesti skolos patikslinimo dokumentai. Sukurkite naują dokumentą. Čia svarbiausia teisingai nurodyti operacijos tipą. Tokiu atveju įskaitysime su ta pačia įmone, bet pagal skirtingas sutartis: tiekimas ir paslaugų teikimas. Todėl buvo pasirinktas „Skolų sureguliavimas“.

Skiltyje „Neskola“ pasirinkite „Tiekėjas“. Tuo atveju, kai yra skolinga ne mums, o mums, pasirenkama prekė „Pirkėjas“.

Skiltyje „Tiekėjas (kreditorius)“ pasirinkite įmonę, su kuria turite atsiskaityti. Mūsų atveju apskaita programoje vykdoma iš karto kelioms organizacijoms, todėl antraštėje taip pat parinksime reikiamą (kuri yra atsakinga už skolą).

Pirmajame skirtuke pasirodė 6 tūkstančių rublių biuro kėdžių pirkimo dokumentas. Antrasis – vejos pjovimo paslaugų suteikimas už 4 tūkst. Sumos skiriasi ir tai matosi formos apačioje (- 2 tūkst. rublių).

Siekdami užtikrinti teisingą atsiskaitymą, savo skolą tiekėjui patikslinsime pirmame skirtuke. Vietoj 6 tūkstančių rublių nustatykime 4 tūkstančius.

Lygiai taip pat galite užsiimti su pirkėju. Vienintelis skirtumas yra kituose dokumento antraštės parametruose.

Užskaita tarp organizacijų

Kaip pavyzdį apsvarstykite situaciją, panašią į aprašytą aukščiau. Mūsų organizacija taip pat įsigijo 3 biuro kėdes už 6 tūkst. rublių iš bendrovės „Akvilon-Trade“. Vejos pjovimo paslaugą teikėme tik kitai įmonei – „Sweet Dreams Ltd“. Tarkime, kad jie turi tą patį savininką ir mums su suteikta paslauga reikia sumokėti dalį skolos už kėdžių pirkimą.

Šiame pavyzdyje dokumento pildymas bus beveik identiškas ankstesniam. Išsamios informacijos „Dėl skolos“ vertės nurodykite „Mūsų organizacijos trečioji šalis“. Dabar turėsite pasirinkti dvi sandorio šalis vienu metu: tiekėją ir trečiąją šalį.

Šiame pavyzdyje pateikta išsami dokumento informacija nebesiskirs nuo ankstesnio.

Dokumento judėjimas bus panašus į ankstesniame pavyzdyje pateiktą judėjimą, tik čia kaip subsąskaitos dalyvauja dvi skirtingos sandorio šalys.

Skolos koregavimo dokumentas neapsiriboja šiais dviem pavyzdžiais. Pavyzdžiui, galite užskaityti avansą, pervesti skolą ir dar daugiau.

Dabar galite patikrinti tarpusavio atsiskaitymų rezultatą.

Vaizdo įrašo instrukcijos

Žiūrėkite vaizdo įrašo instrukcijas, kaip atlikti tarpusavio atsiskaitymus 1C: